v2: реальные данные из Excel
This commit is contained in:
parent
8534c3a2df
commit
1159483bef
202
index.html
202
index.html
@ -29,15 +29,16 @@
|
||||
<strong>Операционный бюджет 2027</strong>
|
||||
<span class="kt-ai-spacer"></span>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="ghost" href="#structure">Структура</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="ghost" href="#justification">Обоснование</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="primary" href="#risks">Риски</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="ghost" href="#services">Услуги на сторону</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="ghost" href="#amortization">Амортизация</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="primary" href="#questions">Вопросы экспертизы</a>
|
||||
</div>
|
||||
</header>
|
||||
|
||||
<section class="kt-ai-hero" data-align="center">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<h1>Защита операционного бюджета на 2027 год</h1>
|
||||
<p class="kt-ai-hero-sub">Презентация для центрального аппарата: обоснование расходов, приоритеты и план действий</p>
|
||||
<p class="kt-ai-hero-sub">Презентация для центрального аппарата на основе данных финансовой экспертизы</p>
|
||||
<div class="kt-ai-hero-actions">
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="primary" data-size="lg" href="#kpi">Ключевые показатели</a>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-size="lg" href="#structure">Детализация</a>
|
||||
@ -49,24 +50,24 @@
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<div class="kt-ai-section-head">
|
||||
<h2>Ключевые показатели бюджета</h2>
|
||||
<p>Основные цифры и изменения по сравнению с 2026 годом</p>
|
||||
<p>Основные цифры по данным финансовой экспертизы</p>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="kt-ai-grid" style="margin-top:var(--kt-ai-space-9)">
|
||||
<article class="kt-ai-kpi">
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">₸ 1.2 млрд</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Общий бюджет 2027</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">₸ 437 млн</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Прочие расходы 2027</div>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-kpi">
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">+8%</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Рост к 2026 году</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">₸ 493 млн</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Прочие расходы 2026 (оценка)</div>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-kpi">
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">15%</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Доля развития</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">-11%</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Динамика к 2026</div>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-kpi">
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">92%</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Исполнение 2026</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-value">₸ 4.3 млрд</div>
|
||||
<div class="kt-ai-kpi-label">Амортизация 2027</div>
|
||||
</article>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
@ -75,119 +76,160 @@
|
||||
<section id="structure" class="kt-ai-section" data-divider="true">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<div class="kt-ai-section-head">
|
||||
<h2>Структура расходов</h2>
|
||||
<p>Детализация по основным статьям бюджета</p>
|
||||
<h2>Структура прочих расходов</h2>
|
||||
<p>Детализация по статьям бюджета (тыс. тенге)</p>
|
||||
</div>
|
||||
<table class="budget-table">
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Статья расходов</th>
|
||||
<th>2026 (план)</th>
|
||||
<th>2026 (оценка)</th>
|
||||
<th>2027 (план)</th>
|
||||
<th>Δ</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>ФОТ и социальные отчисления</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 650 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 702 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+8%</td>
|
||||
<td>Услуги на сторону</td>
|
||||
<td class="amount">413 148</td>
|
||||
<td class="amount">437 213</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+5.8%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Аренда и коммунальные услуги</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 180 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 194 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+8%</td>
|
||||
<td>Реализация ОС</td>
|
||||
<td class="amount">5 154</td>
|
||||
<td class="amount">10 457</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+103%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>IT и телекоммуникации</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 120 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 145 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+21%</td>
|
||||
<td>Списание ОС</td>
|
||||
<td class="amount">27 897</td>
|
||||
<td class="amount">0</td>
|
||||
<td class="delta delta-down">-100%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Обучение и развитие</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 45 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 54 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+20%</td>
|
||||
<td>Обесценение нефинансовых активов</td>
|
||||
<td class="amount">139 068</td>
|
||||
<td class="amount">0</td>
|
||||
<td class="delta delta-down">-100%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Административные расходы</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 85 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 89 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+5%</td>
|
||||
<td>Курсовая разница</td>
|
||||
<td class="amount">17</td>
|
||||
<td class="amount">0</td>
|
||||
<td class="delta delta-down">-100%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Резерв на риски</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 30 млн</td>
|
||||
<td class="amount">₸ 36 млн</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+20%</td>
|
||||
<td>Обесценение дебиторской задолженности</td>
|
||||
<td class="amount">-820</td>
|
||||
<td class="amount">0</td>
|
||||
<td class="delta delta-down">-100%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
|
||||
<section id="priorities" class="kt-ai-section" data-divider="true">
|
||||
<section id="services" class="kt-ai-section" data-divider="true">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<div class="kt-ai-section-head">
|
||||
<h2>Приоритеты 2027 года</h2>
|
||||
<p>Направления, которые получат максимальное финансирование</p>
|
||||
<h2>Услуги на сторону</h2>
|
||||
<p>Крупнейшая статья расходов: рост с 413 млн до 437 млн тенге</p>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="kt-ai-grid" style="margin-top:var(--kt-ai-space-9)">
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Цифровизация процессов</h3>
|
||||
<p>Внедрение новых систем автоматизации, модернизация инфраструктуры, кибербезопасность</p>
|
||||
<h3>Динамика</h3>
|
||||
<p>Ежемесячный рост: с 36 435 тыс. в январе до 36 433 тыс. в декабре 2027</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Развитие персонала</h3>
|
||||
<p>Программы обучения, повышение квалификации, адаптация под новые технологии</p>
|
||||
<h3>Доля в расходах</h3>
|
||||
<p>92% от всех прочих расходов — ключевая статья для контроля</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Оптимизация операций</h3>
|
||||
<p>Снижение издержек, аутсорсинг непрофильных функций, бережливое производство</p>
|
||||
<h3>Приоритет</h3>
|
||||
<p>Требует детальной расшифровки по контрактам и поставщикам</p>
|
||||
</article>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
|
||||
<section id="justification" class="kt-ai-section" data-divider="true">
|
||||
<section id="amortization" class="kt-ai-section" data-divider="true">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<div class="kt-ai-section-head">
|
||||
<h2>Аргументы для защиты</h2>
|
||||
<p>Ключевые тезисы для презентации перед центральным аппаратом</p>
|
||||
<h2>Амортизационные отчисления</h2>
|
||||
<p>План по амортизации на 2027 год</p>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="kt-ai-grid" style="margin-top:var(--kt-ai-space-9)">
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Обоснованный рост</h3>
|
||||
<p>Увеличение на 8% соответствует инфляции и рыночным индексам. Рост ФОТ — индексация и новые роли.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Стратегическое выравнивание</h3>
|
||||
<p>Бюджет синхронизирован со стратегией 2025–2027. 15% на развитие — в приоритетных областях.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Высокое исполнение</h3>
|
||||
<p>92% исполнение 2026 — доказательство дисциплины и реалистичности планирования.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Управление рисками</h3>
|
||||
<p>Резерв увеличен до 3% от бюджета. Выделены средства на критические риски.</p>
|
||||
</article>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
|
||||
<section id="risks" class="kt-ai-cta">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<h2>Риски и план действий</h2>
|
||||
<p style="max-width: 720px; margin: var(--kt-ai-space-6) auto;">
|
||||
<strong>Основные риски:</strong> инфляция выше прогноза, задержка финансирования, изменение регуляторных требований.
|
||||
<br><br>
|
||||
<strong>План действий:</strong> ежемесячный мониторинг исполнения, квартальный пересмотр приоритетов, резервирование критических расходов.
|
||||
<table class="budget-table">
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>Категория активов</th>
|
||||
<th>2026 (оценка)</th>
|
||||
<th>2027 (план)</th>
|
||||
<th>Δ</th>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Амортизация активов (основная)</td>
|
||||
<td class="amount">3 740 957</td>
|
||||
<td class="amount">3 870 360</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+3.5%</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Новые активы (после 30.06.26)</td>
|
||||
<td class="amount">0</td>
|
||||
<td class="amount">1 645 723</td>
|
||||
<td class="delta delta-up">+∞</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td><strong>Итого амортизация</strong></td>
|
||||
<td class="amount"><strong>3 740 957</strong></td>
|
||||
<td class="amount"><strong>5 516 083</strong></td>
|
||||
<td class="delta delta-up"><strong>+47.5%</strong></td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<p style="margin-top:var(--kt-ai-space-4); color:var(--kt-ai-fg-muted)">
|
||||
Значительный рост амортизации связан с вводом новых активов в 2027 году.
|
||||
</p>
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="primary" data-size="lg" href="#">Скачать презентацию</a>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
|
||||
<section id="questions" class="kt-ai-cta">
|
||||
<div class="kt-ai-wrap">
|
||||
<h2>Вопросы для экспертизы</h2>
|
||||
<p style="max-width: 720px; margin: var(--kt-ai-space-6) auto;">
|
||||
На основе загруженного файла «Вопросы по экспертизе.xlsx» подготовлены следующие разделы для защиты:
|
||||
</p>
|
||||
<div class="kt-ai-grid" style="margin-top:var(--kt-ai-space-6)">
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Финансовые доходы</h3>
|
||||
<p>Проценты по депозитам, остаткам, займам, облигациям. Дисконт и амортизация дисконта.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Прочие доходы</h3>
|
||||
<p>Реализация и списание ОС, ТМЗ, нематериальных активов. Курсовые разницы, штрафы, пени.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Финансовые расходы</h3>
|
||||
<p>Проценты по займам и облигациям. Изменение справедливой стоимости инструментов.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Прочие расходы</h3>
|
||||
<p>Услуги на сторону (92% статьи), обесценение активов, операционная аренда.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Сервисные контракты</h3>
|
||||
<p>Техподдержка оборудования, ИТ, сетей телекоммуникаций — требует расшифровки.</p>
|
||||
</article>
|
||||
<article class="kt-ai-tile">
|
||||
<h3>Амортизация</h3>
|
||||
<p>Рост на 47.5% за счёт новых активов. БКВ по проектам 2026–2027.</p>
|
||||
</article>
|
||||
</div>
|
||||
<div style="margin-top:var(--kt-ai-space-9)">
|
||||
<a class="kt-ai-btn" data-variant="primary" data-size="lg" href="#">Подготовить презентацию</a>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</section>
|
||||
|
||||
|
||||
BIN
Вопросы по экспертизе.xlsx
Normal file
BIN
Вопросы по экспертизе.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user